| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2025-11-18 |
| 基金名稱 | 現(xiàn)金指數(shù) |
| 基金管理人公司名稱 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金代碼 | 563780 |
| 2025-11-17 日信息內(nèi)容 | |
| 現(xiàn)金差額(單位：元) | 12,297.14 |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) | 1,245,573.14 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 1.2456 |
| 2025-11-18 日信息內(nèi)容 | |
| 紅利金額（單位：元） | 0.0000 |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） | 12,530.14 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申購、贖回單位(單位：份) | 1,000,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
| 申購上限 | 不限額 |
| 贖回上限 | 30,000,000.00 |
| 本市場申購贖回組合證券只數(shù)(單位：只) | 100 |
| 成份股信息內(nèi)容 | ||||||||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價比例 | 贖回折價比例 | 替代金額(單位：元) | 期權(quán)期貨開倉標(biāo)志 | 掛牌市場 |
| 000026 | 飛亞達 | 100 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 1596.0 | 買入開倉 | |
| 000039 | 中集集團 | 2900 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 25839.0 | 買入開倉 | |
| 000045 | 深紡織A | 100 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 1291.0 | 買入開倉 | |
| 000100 | TCL科技 | 9400 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 40514.0 | 買入開倉 | |
| 000333 | 美的集團 | 1200 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 93516.0 | 買入開倉 | |
| 000421 | 南京公用 | 300 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 2295.0 | 買入開倉 | |
| 000423 | 東阿阿膠 | 100 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 4858.0 | 買入開倉 | |
| 000513 | 麗珠集團 | 100 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 3654.0 | 買入開倉 | |
| 000521 | 長虹美菱 | 500 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 3495.0 | 買入開倉 | |
| 000568 | 瀘州老窖 | 200 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 28000.0 | 買入開倉 | |
| 000650 | 仁和藥業(yè) | 200 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 1230.0 | 買入開倉 | |
| 000651 | 格力電器 | 2000 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 80380.0 | 買入開倉 | |
| 000708 | 中信特鋼 | 1300 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 19422.0 | 買入開倉 | |
| 000719 | 中原傳媒 | 100 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 1213.0 | 買入開倉 | |
| 000792 | 鹽湖股份 | 700 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 19425.0 | 買入開倉 | |
| 000807 | 云鋁股份 | 600 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 14988.0 | 買入開倉 | |
| 000858 | 五 糧 液 | 600 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 72090.0 | 買入開倉 | |
| 000915 | 華特達因 | 100 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 3476.0 | 買入開倉 | |
| 000921 | 海信家電 | 500 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 13135.0 | 買入開倉 | |
| 000933 | 神火股份 | 600 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 15312.0 | 買入開倉 | |
| 000959 | 首鋼股份 | 3000 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 13890.0 | 買入開倉 | |
| 000968 | 藍焰控股 | 200 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 1552.0 | 買入開倉 | |
| 001206 | 依依股份 | 0 | 深市或京市必須 | 買入開倉 | ||||
| 001338 | 永順泰 | 300 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 3711.0 | 買入開倉 | |
| 002001 | 新和成 | 500 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 12545.0 | 買入開倉 | |
| 002039 | 黔源電力 | 100 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 1790.0 | 買入開倉 | |
| 002043 | 兔寶寶 | 100 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 1380.0 | 買入開倉 | |
| 002083 | 孚日股份 | 200 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 2544.0 | 買入開倉 | |
| 002206 | 海利得 | 200 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 1222.0 | 買入開倉 | |
| 002271 | 東方雨虹 | 500 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 6475.0 | 買入開倉 | |
| 002320 | 海峽股份 | 300 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 4269.0 | 買入開倉 | |
| 002352 | 順豐控股 | 900 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 35784.0 | 買入開倉 | |
| 002367 | 康力電梯 | 200 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 1482.0 | 買入開倉 | |
| 002452 | 長高電新 | 100 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 845.0 | 買入開倉 | |
| 002532 | 天山鋁業(yè) | 800 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 10808.0 | 買入開倉 | |
| 002648 | 衛(wèi)星化學(xué) | 900 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 15750.0 | 買入開倉 | |
| 002668 | TCL智家 | 300 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 3285.0 | 買入開倉 | |
| 002697 | 紅旗連鎖 | 300 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 1752.0 | 買入開倉 | |
| 002727 | 一心堂 | 200 | 深市或京市退補 | 10.0% | 10.0% | 2764.0 | 買入開倉 | |
| 300172 | 中電環(huán)保 | 100 | 深市或京市退補 | 20.0% | 20.0% | 590.0 | 買入開倉 | |
| 300770 | 新媒股份 | 0 | 深市或京市必須 | 買入開倉 | ||||
| 300861 | 美暢股份 | 100 | 深市或京市退補 | 20.0% | 20.0% | 1621.0 | 買入開倉 | |
| 300967 | 曉鳴股份 | 0 | 深市或京市必須 | 買入開倉 | ||||
| 301039 | 中集車輛 | 300 | 深市或京市退補 | 20.0% | 20.0% | 3042.0 | 買入開倉 | |
| 301102 | 兆訊傳媒 | 100 | 深市或京市退補 | 20.0% | 20.0% | 1174.0 | 買入開倉 | |
| 600033 | 福建高速 | 800 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600096 | 云天化 | 500 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600125 | 鐵龍物流 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600216 | 浙江醫(yī)藥 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600219 | 南山鋁業(yè) | 2400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600258 | 首旅酒店 | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600267 | 海正藥業(yè) | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600295 | 鄂爾多斯 | 500 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600300 | 維維股份 | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600320 | 振華重工 | 2400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600351 | 亞寶藥業(yè) | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600352 | 浙江龍盛 | 1800 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600354 | 敦煌種業(yè) | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600380 | 健康元 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600428 | 中遠海特 | 900 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600449 | 寧夏建材 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600482 | 中國動力 | 1000 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600585 | 海螺水泥 | 700 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600662 | 外服控股 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600694 | 大商股份 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600717 | 天津港 | 600 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600729 | 重慶百貨 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600758 | 遼寧能源 | 600 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600785 | 新華百貨 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600814 | 杭州解百 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 600938 | 中國海油 | 4500 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 601083 | 錦江航運 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 601156 | 東航物流 | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 601212 | 白銀有色 | 3200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 601225 | 陜西煤業(yè) | 1700 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 601298 | 青島港 | 900 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 601600 | 中國鋁業(yè) | 4800 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 601801 | 皖新傳媒 | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 601877 | 正泰電器 | 900 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 601880 | 遼港股份 | 5200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 601919 | 中遠海控 | 5400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 601952 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 601975 | 招商南油 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603031 | 安孚科技 | 0 | 必須 | 買入開倉 | ||||
| 603056 | 德邦股份 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603100 | 川儀股份 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603129 | 春風(fēng)動力 | 0 | 必須 | 買入開倉 | ||||
| 603167 | 渤海輪渡 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603233 | 大參林 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603279 | 景津裝備 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603518 | 錦泓集團 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603565 | 中谷物流 | 300 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603766 | 隆鑫通用 | 400 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603816 | 顧家家居 | 100 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603833 | 歐派家居 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603883 | 老百姓 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603885 | 吉祥航空 | 1000 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603939 | 益豐藥房 | 200 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 3800 | 允許 | 34.0% | 買入開倉 | |||
| 688819 | 天能股份 | 200 | 允許 | 73.0% | 買入開倉 | |||